證券代碼：002991 證券簡(jiǎn)稱：甘源食品 公告編號(hào)：2023-001

甘源食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議情況

甘源食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于

2022年 7月 28日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

議案》，該議案經(jīng) 2022年 8月 16日召開的 2022年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資

項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，使用最高額度合計(jì)不超過人民

幣 3.5億元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買

安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好、單項(xiàng)投資期限最長(zhǎng)不超過

12個(gè)月的投資產(chǎn)品，授權(quán)使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起

12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾

動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司 2022年 07月 29日、2022年 8月 17

日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

近日，公司使用募集資金購買的部分理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，

具體進(jìn)展情況如下。

二、本次到期贖回理財(cái)產(chǎn)品的情況

序號(hào)	受托機(jī)構(gòu)名稱	產(chǎn)品名稱	產(chǎn)品類型	金額（萬元）	起始日期	終止日期	預(yù)期年化收益率	資金來源
1	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200703	保本保收益型	1,500.00	2022/10/8	2023/1/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
2	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200703	保本保收益型	3,000.00	2022/10/8	2023/1/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，公司

以閑置募集資金 4,500萬元人民幣購買了中國工商銀行股份有限

公司萍鄉(xiāng)安源支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）定期存款產(chǎn)品。具體

內(nèi)容詳見公司于 2022年 10月 10日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券

報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告

（公告編號(hào)：2022-044）。目前前述定期存款到期贖回，收回本

金 4,500萬元，取得收益 18.06萬元。本金及收益資金已全部劃

回募集資金專戶。

三、本次購買銀行定期存款產(chǎn)品的基本情況

近日，公司根據(jù)前述決議使用閑置募集資金 4,500萬元進(jìn)行

了現(xiàn)金管理，具體情況如下：

序號(hào)	受托機(jī)構(gòu)名稱	產(chǎn)品名稱	產(chǎn)品類型	金額（萬元）	起始日期	終止日期	預(yù)期年化收益率	資金來源
1	工商銀行	中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2023200103	保本保收益型	1,500.00	2023/1/10	2023/4/10	1.6%+0.9%	閑置募集資金
2	工商銀行	中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2023200103	保本保收益型	3,000.00	2023/1/10	2023/4/10	1.6%+0.9%	閑置募集資金

公司與中國工商銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)安源支行無關(guān)聯(lián)關(guān)

系。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營層需事前

評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能

力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的

產(chǎn)品，且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營層將跟蹤暫時(shí)

閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展和凈值變動(dòng)情況，如

評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全

措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)；

2.公司將根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度安排選擇相適應(yīng)的產(chǎn)品種類和

期限，確保不影響募集資金投資計(jì)劃。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行監(jiān)督與

檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。公

司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地

預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

五、對(duì)公司的影響

公司本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在

確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行

的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募投項(xiàng)目的正常

建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司主營

業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期投資，公司主動(dòng)對(duì)暫時(shí)閑置的募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司

整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，不會(huì)損害公

司股東利益。

六、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的情況

序號(hào)	受托機(jī)構(gòu)名稱	產(chǎn)品名稱	產(chǎn)品類型	金額（萬元）	起始日期	終止日期	預(yù)期年化收益率	資金來源
1	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個(gè)月）2022200106	保本保收益型	5,000.00	2022/3/15	2022/9/15	1.9%+1%	閑置募集資金
2	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個(gè)月）2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	閑置募集資金
3	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個(gè)月）2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	閑置募集資金
4	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個(gè)月）2022200112	保本保收益型	3,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	閑置募集資金
5	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個(gè)月）2022200112	保本保收益型	1,000.00	2022/3/15	2023/3/15	2.1%+1%	閑置募集資金
6	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（12個(gè)月）2022200112	保本保收益型	5,000.00	2022/3/25	2023/3/25	2.1%+0.85%	閑置募集資金
7	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200103	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	閑置募集資金
8	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200103	保本保收益型	1,500.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	閑置募集資金
9	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（6個(gè)月）2022200106	保本保收益型	2,000.00	2022/3/25	2022/9/26	1.9%+1%	閑置募集資金
10	工商銀行	中國工商銀行2022年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200103	保本保收益型	3,000.00	2022/3/25	2022/6/25	1.7%+0.9%	閑置募集資金
11	工商銀行	中國工商銀行通知存款	保本保收益型	4,000.00	2022/3/30	2022年9月23日已贖回2,000萬	1.85%	閑置募集資金
7天通知/無固定期
12	工商銀行	中國工商銀行通知存款	保本保收益型	1,000.00	2022/3/30	7天通知/無固定期	1.85%	閑置募集資金
13	工商銀行	中國工商銀行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/3/30	2022/7/5	1.85%	閑置募集資金
14	工商銀行	單位定期存款 (3個(gè)月）	保本保收益型	3,000.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
15	工商銀行	單位定期存款 (3個(gè)月）	保本保收益型	1,500.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
16	工商銀行	單位定期存款 (3個(gè)月）	保本保收益型	2,000.00	2022/7/8	2022/10/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
17	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個(gè)月）2022200706	保本保收益型	5,000.00	2022/9/19	2023/3/19	1.80%+1%	閑置募集資金
18	工商銀行	中國工商銀行通知存款	保本保收益型	1,500.00	2022/9/23	7天通知/無固定期	1.75%	閑置募集資金
19	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（6個(gè)月）2022200706	保本保收益型	2,000.00	2022/9/26	2023/3/26	1.80%+1%	閑置募集資金
20	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200703	保本保收益型	1,500.00	2022/10/8	2023/1/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
21	工商銀行	中國工商銀行2022年第7期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2022200703	保本保收益型	3,000.00	2022/10/8	2023/1/8	1.6%+0.9%	閑置募集資金
22	工商銀行	中國工商銀行通知存款	保本保收益型	2,000.00	2022/10/11	7天通知/無固定期	1.75%	閑置募集資金
23	工商銀行	中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2023200103	保本保收益型	1,500.00	2023/1/10	2023/4/10	1.6%+0.9%	閑置募集資金
24	工商銀行	中國工商銀行2023年第1期公司客戶大額存單（3個(gè)月）2023200103	保本保收益型	3,000.00	2023/1/10	2023/4/10	1.6%+0.9%	閑置募集資金

截至本公告日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

尚未到期贖回的金額為人民幣 3.3億元（含本次），公司用于

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的閑置募集資金金額未超出公司 2022年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)審議的額度范圍。

七、備查文件

1、理財(cái)產(chǎn)品贖回的憑證及相關(guān)產(chǎn)品的銀行存單。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事會(huì)

2023年 1月 11日

關(guān)鍵詞： 募集資金 工商銀行 中國工商銀行