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? 上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“新致軟件”）擬增加全資子公司北京新致君陽信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“北京新致”）、全資子公司深圳新致軟件有限公司（以下簡稱“深圳新致”）、全資子公司重慶新致汽車科技有限公司（以下簡稱“重慶新致”）、控股子公司上海沐高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“上海沐高”）、控股子公司成都新致云服信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“成都新致”）、控股子公司貴州新致普惠信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“貴州新致”）、控股子公司武漢新致數(shù)字科技有限公司（以下簡稱“武漢新致”）作為募投項(xiàng)目“分布式 paas平臺項(xiàng)目”的實(shí)施主體。

? 本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體不涉及募集資金用途變更。

公司于 2023年 10月 13日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意公司募投項(xiàng)目“分布式 paas平臺項(xiàng)目”增加北京新致、深圳新致、重慶新致、上海沐高、成都新致、貴州新致、武漢新致作為實(shí)施主體。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體情況如下：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1632號），公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。公司本次發(fā)行面值總額484,810,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張可轉(zhuǎn)債面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，期限 6年。截至 2022年 10月 27日止，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金共計(jì)人民幣 484,810,000.00元。上述募集資金在扣除保薦及承銷費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 8,250,758.00元后，本次可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷商長江證券承銷保薦有限公司已于 2022年 10月 10日將人民幣 476,559,242.00元匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶中。本次發(fā)行的募集資金扣除保薦及承銷費(fèi)用（不含增值稅）8,250,758.00元，另扣除其他上市費(fèi)用人民幣 2,027,396.69元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為 474,531,845.31元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并由其出具信會師報(bào)字[2022]第 ZA15962號驗(yàn)資報(bào)告。

公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶儲存管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

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