【資料圖】
CFi.CN訊：中國(guó)A50ETF （基金代碼：159602）公布 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -199,977,056.88 |
| 2.本期利潤(rùn) | -389,258,377.81 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1467 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,744,082,685.88 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.7976 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 75,374 | 141,137,815.00 | 8.09 |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 300,341 | 120,403,703.49 | 6.90 |
| 3 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1,207,573 | 111,217,473.30 | 6.38 |
| 4 | 601012 | 隆基綠能 | 2,251,300 | 107,859,783.00 | 6.18 |
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 7,920,600 | 62,097,504.00 | 3.56 |
| 6 | 002475 | 立訊精密 | 2,102,060 | 61,800,564.00 | 3.54 |
| 7 | 600036 | 招商銀行 | 1,824,673 | 61,400,246.45 | 3.52 |
| 8 | 002594 | 比 亞 迪 | 237,659 | 59,892,444.59 | 3.43 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 343,446 | 59,800,817.52 | 3.43 |
| 10 | 601888 | 中國(guó)中免 | 256,257 | 50,802,950.25 | 2.91 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 6,334 | 443,316.66 | 0.03 |
| 2 | 688391 | 鉅泉科技 | 1,397 | 157,679.39 | 0.01 |
| 3 | 301238 | 瑞泰新材 | 3,497 | 85,536.62 | 0.00 |
| 4 | 301095 | 廣 立 微 | 740 | 61,908.40 | 0.00 |
| 5 | 301150 | 中一科技 | 403 | 26,444.86 | 0.00 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 股票投資 股票代碼
