證券代碼：830825 證券簡稱：和泰潤佳 主辦券商：開源證券

重慶和泰潤佳股份有限公司

【資料圖】

募集資金用途變更公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，重慶和泰潤佳股份有限公司（以下簡稱“公司”、“和泰潤佳”） 為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際需要，擬對 2022 年股票發(fā)行募集資金用途進行變更。

一、募集資金基本情況

經(jīng)公司 2022 年 7 月 22 日召開的第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議、2022 年 8 月 7 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會審議，公司向確定對象 的 9 名投資者共計發(fā)行 516.50 萬股，每股發(fā)行價格 8.30 元，共計募集資金人民幣 4,286.95 萬元。上述募集資金已由認購對象按認購合同的約定，存入公司在招商銀行重慶較場口支行開立的 123905377210803賬戶，經(jīng)由鵬盛會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（鵬盛 A驗字[2022]8號）。

二、原募集資金使用計劃及使用情況

（一）原募集資金使用計劃

根據(jù)公司 2022年 9月 1日披露的《重慶和泰潤佳股份有限公司股票定向發(fā)行說明書（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-054），公司原擬定的發(fā)行募集資金用途（4,286.95萬元）中，其中 880.00萬元擬用于償還銀行貸款/借款，1,500.00萬元擬用

截止 2022年 10月 16日公司實際使用募集資金 13,056,100.23元，收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 4,936.19元。截至 2022年 10月 16日，募集資金余額為人民幣 29,818,436.19元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

為了提高公司股票發(fā)行募集資金的流動性和使用效率，降低公司資金使用成本，根據(jù)公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬將 2022年股票定向發(fā)行募集資金賬戶余額中的 1,000.00萬元用途由“償還銀行貸款/借款”、“購買資產(chǎn)”變更為補充流動資金。具體預計用途如下：

2022 年 10 月 17 日，公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第九次五、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會對《關(guān)于變更募集資金用途的議案》進行了審核，同意變更募集資金用途，本次募集資金用途變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護全體股東利益。本次變更符合《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

六、備查文件目錄

重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議；

重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議。

重慶和泰潤佳股份有限公司

董事會

2022 年 10月 19日

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 銀行貸款