CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津環(huán)球磁卡股份有限公司向天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕10號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）183,381,314股，發(fā)行價為每股人民幣 3.85元，共計募集資金人民幣 706,018,058.90元，扣除承銷費用人民幣7,060,180.59元，實際到賬募集資金金額為人民幣698,957,878.31元。

上述募集資金全部到位，中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020年12月 18日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了中興財光華審驗字（2020）第 303007號《驗資報告》。

根據(jù)公司 2020年 12月 28日召開的第九屆董事會第九次會議通過的《關(guān)于使用部分募集資金增資全資子公司實施募投項目建設(shè)的議案》，公司全資子公司天津渤海石化有限公司（以下簡稱“渤海石化”）于 2021年 1月 6日完成增資，詳見公司刊登于上海證券交易所、《上海證券報》《中國證券報》的《天津環(huán)球磁卡股份有限公司關(guān)于全資子公司注冊資本變更的公告》（公告號：臨 2021-001）。

公司于 2021年 1月 12日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設(shè)進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，使用不超過 20,000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司于 2021年 4月 26日召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事、獨立財務(wù)顧問發(fā)表了同意意見，公司使用不超過人民幣 48,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案之日起不超過 12個月，可循環(huán)滾動使用。

公司于 2021年 5月 20日，召開了第九屆董事會第十五次會議及第九屆監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司以 1,700.00萬元募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

2022年 1月 4日，公司提前歸還 20,000萬元至募集資金專項賬戶，并將上述募集資金的歸還情況告知獨立財務(wù)顧問及獨立財務(wù)顧問主辦人。

公司于 2022年 1月 13日召開第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據(jù)募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設(shè)進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，使用不超過 30,000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項目 流動資金