CFi.CN訊：（一）概述
公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項(xiàng)目”之“研發(fā)中心”的建筑工程費(fèi)和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金用途予以變更，擬變更為募集資金投資新項(xiàng)目“壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶項(xiàng)目”。
變更項(xiàng)目總金額為9,875.89萬(wàn)元，其中擬變更原“年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天
然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項(xiàng)目之‘研發(fā)中心的建筑工程費(fèi)’”項(xiàng)目涉及變更的金額為5,525.10萬(wàn)元、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”涉及變更的金額為 4,350.79萬(wàn)元。變更項(xiàng)目總金額占總募集資金凈額的比例為 12.70%。
公司將變更項(xiàng)目總金額投入“壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶項(xiàng)目”的建設(shè)，項(xiàng)目總投資為9,875.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金如有不足，公司以自有資金或自籌資金補(bǔ)足。
新建項(xiàng)目主要產(chǎn)品為：壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶總成系列產(chǎn)品。
其目標(biāo)市場(chǎng)是氫燃料重型卡車。變更后項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)不發(fā)生變化，仍由公司全資子公司長(zhǎng)春致博新能源裝備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春致博 ”）實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)硅谷大街13888號(hào)（建設(shè)地點(diǎn)位于長(zhǎng)春朝陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東至硅谷東街、西至硅谷大街、南至俊達(dá)路、北至俊達(dá)北路地塊）。項(xiàng)目利用長(zhǎng)春致博部分廠區(qū)、廠房、公用和辦公生活設(shè)施及建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)只壓縮氫氣碳纖維全纏繞氣瓶生產(chǎn)線。項(xiàng)目用地面積
29,000平方米，項(xiàng)目利用建筑面積8,340平方米。建設(shè)期2年，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年全部達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入45,000萬(wàn)元/年，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn) 4,416.61萬(wàn)元/年，預(yù)計(jì)投資回收期5.53年。
（二）董事會(huì)審議投資議案的表決情況
公司于2022年3月4日召開第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。公司本次董事會(huì)表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無異議的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《長(zhǎng)春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施，本項(xiàng)目尚需向政府相關(guān)部門履行備案程序。本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（三）首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意長(zhǎng)春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕604號(hào)）同意注冊(cè)，致遠(yuǎn)新能首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,333.34萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為24.90元/股，募集資金總額83,000.17萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用5,265.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為77,735.17萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年4月23日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大華驗(yàn)字[2021]000249號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
由于公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額少于《長(zhǎng)春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)擬投入的募集資金金額，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募投項(xiàng)目的情況，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 投資總額 | 調(diào)整前擬使用募集資金金額 |
| 年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項(xiàng)目 | 年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造基地 | 52,457.26 | 52,457.26 |
| 研發(fā)中心 | 9,862.54 | 9,862.54 | |
| 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 4,350.79 | 4,350.79 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 81,670.59 | 81,670.59 |
（四）募集資金的使用情況
公司調(diào)整后的募投項(xiàng)目、募集資金使用計(jì)劃以及截至2021年12月31 日的募集資金投入情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 投資總額 | 調(diào)整后擬使用募集資金金額 |
| 年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項(xiàng)目 | 年產(chǎn)8萬(wàn)臺(tái)液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造基地 | 52,457.26 | 48,521.84 |
| 研發(fā)中心 | 9,862.54 | 9,862.54 | |
| 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 4,350.79 | 4,350.79 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 81,670.59 | 77,735.17 |
關(guān)鍵詞： 募集資金 首次公開發(fā)行股票 投資項(xiàng)目
