(相關(guān)資料圖)

? 本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目：公安縣楊家廠鎮(zhèn)工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 ? 項(xiàng)目終止后剩余募集資金安排：山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將上述終止的募投項(xiàng)目剩余募集資金30,574.71萬元及期后產(chǎn)生的利息（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

? 本事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2023年第一次“山鷹轉(zhuǎn)債”債券持有人會(huì)議和公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

? 根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中“回售條款”之“附加回售條款”的規(guī)定：“若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)?！北敬谓K止募投項(xiàng)目事項(xiàng)待公司股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議表決通過后“山鷹轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效，持有公司“山鷹轉(zhuǎn)債”的債券持有人享有一次回售的權(quán)利。相關(guān)審議情況及可轉(zhuǎn)債回售相關(guān)事宜請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)的公告。

公司于 2023 年 9 月 25 日召開第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。該議案尚需提交公司 2023 年第一次“山鷹轉(zhuǎn)債”債券持有人會(huì)議和公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山鷹國(guó)際控股股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1622 號(hào))核準(zhǔn)，山鷹國(guó)際控股股份公司 公開發(fā)行面值總額人民幣 2,300,000,000 元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣2,268,157,565.09元。本次發(fā)行募集資金已于2018年11月27日全部到賬，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2018]430號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

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