(資料圖片)
CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2020】3617號”文核準，健帆生物科技集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行 1,000.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100元，募集資金總額為 1,000,000,000.00元，扣除應付中航證券有限公司保薦及承銷費用不含增值稅人民幣 1,698,113.21元后，余額人民幣998,301,886.79元已于 2021年 6月 29日匯入公司開立的募集資金專項賬戶內(nèi)。
本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除上述保薦及承銷費和其他發(fā)行費用總計不含增值稅金額 3,759,216.98元后，實際募集資金凈額為人民幣 994,542,669.81元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資，并出具了《健帆生物科技集團股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2021）第442C000452號），對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。
（二） 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司《募集資金管理制度》，公司開立募集資金專戶進行存儲。
公司已同保薦機構(gòu)中航證券有限公司與各家銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容詳見公司分別于 2021年 7月 5日及 2022年 4月 8日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號 2021-077及 2022-028）。
（三） 募集資金的使用情況
根據(jù)《健帆生物科技集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 募集資金投入金額 | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 |
| 1 | 血液凈化產(chǎn)品產(chǎn)能擴建項目 | 76,800 | 2023年12月31日 |
| 2 | 湖北健帆血液透析粉液產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目 | 11,500 | 2022年12月31日 |
| 3 | 學術(shù)推廣及營銷升級項目 | 11,700 | 2023年4月30日 |
| 合計 | 100,000 | - |
