證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2022臨-40

福建閩東電力股份有限公司

關(guān)于為閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司申請項(xiàng)目貸款提供擔(dān)

(資料圖片)

保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“古田新能源公司”）系福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司福建閩電新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“閩電新能源公司”）全資子公司。

古田新能源公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示

范項(xiàng)目。項(xiàng)目總投4456.03萬元，資金來自于資本金及銀行貸款。為確保古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目建設(shè)順利完工，古田新能源公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申請項(xiàng)目借款，借款總額3119.22萬元，還本期限15年（不含建設(shè)期1年），利率不超過5年期銀行貸款市場報價，古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目電費(fèi)收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押，并要求我公司對古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，古田新能源公司承諾以其公司資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。

（二）董事會審議情況

經(jīng)公司第八屆董事會第九次臨時會議審議通過《關(guān)于為閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司申請項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》（同意9票，反對0票，棄權(quán) 0票）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

二、公司及控股子公司存在擔(dān)保額度情況

單位：萬元

被擔(dān)保人：閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司

成立日期：2022年3月16日

注冊資本：1000萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91350922MA8UQ53Q6B

注冊地址：福建省寧德市古田縣鶴塘鎮(zhèn)鶴興街128號

法定代表人：陶勇

經(jīng)營范圍：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；新興能源技術(shù)

研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；以自有資金從事投資活動；電氣設(shè)備修理；工程管理服務(wù)；賃；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；智能農(nóng)業(yè)管理；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

福建閩東電力股份有限公司 100%

福建閩電新能源開發(fā)有限公司 100%

閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司截止2022年6月30日（未經(jīng)審計），古田新能源公司資產(chǎn)總額100.02

萬元，負(fù)債總額0萬元、凈資產(chǎn)100.02萬元、營業(yè)收入0萬元、利潤總額0.02萬元、凈利潤總額0.02萬元，資產(chǎn)負(fù)債率0%。

經(jīng)查詢，古田新能源公司不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

古田新能源公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申

請項(xiàng)目借款，借款總額 3119.22萬元，還本期限 15年（不含建設(shè)期 1年），利率不超過5年期銀行貸款市場報價，以該古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目電費(fèi)收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押，要求本公司對項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，古田新能源公司承諾以其公司資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保。擔(dān)保范圍在借款合同項(xiàng)下應(yīng)向貸款人支付和償還的本金、利息等所有款項(xiàng)，擔(dān)保期限為：借款合同債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年，若債務(wù)提前到期或債務(wù)人提前清償債務(wù)的，擔(dān)保期間為債務(wù)提前到期之日起兩年（其他具體事項(xiàng)最終以古公司與郵儲銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

五、董事會意見與獨(dú)立意見

（一）董事會意見

古田新能源公司系公司全資子閩電新能源公司的全資子公司。為確

保古田新能源公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)的古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目建設(shè)順利完工，董事會同意公司為古田新能源公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司寧德市分行申請項(xiàng)目借款3119.22萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍在借款合同項(xiàng)下應(yīng)向貸款人支付和償還的本金、利息等所有款項(xiàng)，擔(dān)保期限為：借款合同債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年，若債務(wù)提前到期或債務(wù)人提前清償債務(wù)的，擔(dān)保期間為債務(wù)提前到期之日起兩年。

古田新能源公司以自有資產(chǎn)為本公司的該項(xiàng)擔(dān)保提供反擔(dān)保。

董事會對古田新能源公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、資信

狀況等進(jìn)行了全面評估，認(rèn)為古田新能源公司運(yùn)營正常，本次擔(dān)保事宜符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司本次為古田新能源公司申請貸款提供擔(dān)保系滿足古田新能源公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金需求，古田新能源公司系公司全資子閩電新能源公司的全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效控制，可以及時掌握其資信狀況、履約能力，公司為古田新能源公司提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控的范圍之內(nèi)，且古田新能源公司以自有資產(chǎn)為該項(xiàng)擔(dān)保提供反擔(dān)保，不存在與法律、行政法規(guī)等規(guī)定相違背的情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此公司董事會認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)為符合實(shí)際情況的合理需要。

（二）獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：閩電（古田）新能源開發(fā)有限公司系公司全資子公

司福建閩電新能源開發(fā)有限公司的全資子公司，公司對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效控制，本次擔(dān)保風(fēng)險可控，上述項(xiàng)目借款有利于更快推進(jìn)古田縣鶴塘鎮(zhèn)西洋村食用菌+光伏示范項(xiàng)目建設(shè)順利完工。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會三分之二以上董事審議同意，公司對外擔(dān)保均無逾期擔(dān)保、涉及訴訟、擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額事項(xiàng)。公司本次擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度等有關(guān)規(guī)定，表決程序和內(nèi)容合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額

30000萬元、實(shí)際對外擔(dān)保總余額 10000萬元，實(shí)際對外擔(dān)保總余額及占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例 4.92%。本次擔(dān)保后，本公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額 33119.12萬元占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例16.30%，本次單筆擔(dān)保金額占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例 1.54%。本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)?？傆囝~ 13119.12萬元及占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例

6.46%。

本公司對外擔(dān)保均無逾期擔(dān)保、涉及訴訟、擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承

擔(dān)的損失金額事項(xiàng)。

特此公告

福建閩東電力股份有限公司董事會

2022年10月26日

關(guān)鍵詞： 閩東電力 股份有限公司 技術(shù)服務(wù)