證券代碼：002310 證券簡稱：東方園林 公告編號：2022-069 北京東方園林環(huán)境股份有限公司
(資料圖)
2022年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
一、主要財務數(shù)據(jù)
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 ?否
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入（元） | 687,242,460.13 | -79.35% | 3,486,676,539.24 | -54.91% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -768,532,200.86 | -15,842.93% | -1,631,127,863.38 | -210.68% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -772,519,934.25 | -7,262.77% | -1,638,152,457.96 | -217.60% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | — | — | -169,166,126.07 | -118.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.29 | -16,211.11% | -0.61 | -205.00% |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.29 | -16,211.11% | -0.61 | -205.00% |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -8.08% | -8.12% | -16.41% | -11.91% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 總資產(chǎn)（元） | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 | -3.58% | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 9,126,816,169.00 | 10,756,917,309.57 | -15.15% |
?適用 □不適用
| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） | 405,107.13 | 1,118,207.15 | |
| 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 3,659,195.28 | 9,212,117.71 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 790,945.81 | 383,455.78 | |
| 減：所得稅影響額 | 309,729.60 | 1,245,883.97 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 557,785.23 | 2,443,302.09 | |
| 合計 | 3,987,733.39 | 7,024,594.58 | -- |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
?適用 □不適用
（一）合并資產(chǎn)負債表項目
1、交易性金融資產(chǎn)較年初減少1,620.00萬元，主要為債務工具投資減少。
2、應收票據(jù)較年初增長84.07%，主要為通過承兌匯票方式收款金額增加。
3、應收款項融資較年初下降68.43%，主要為銀行承兌匯票貼現(xiàn)、背書轉讓增加。
4、預付款項較年初下降39.92%，主要為預付供應商貨款減少。
5、開發(fā)支出較年初增加50.57萬元，主要為符合資本化條件的研發(fā)投入增加。
6、短期借款較年初下降61.60%，主要為短期金融機構貸款減少。
7、應付票據(jù)較年初下降65.70%，主要為公司兌付已到期應付票據(jù)。
8、應付職工薪酬較年初增長 36.02%，主要為受疫情影響，部分公司根據(jù)當?shù)卣哐泳徖U納的社會保險費及延緩支付的工會經(jīng)費等。
9、應交稅費較年初下降 40.00%，主要為公司繳納上年已計提的應交稅費，同時因部分業(yè)務規(guī)模有所控制，造成當期計提的應交稅費減少。
10、其他應付款較年初增長79.03%，主要為公司非金融機構借款有所增加。
11、一年內到期的非流動負債較年初增長 770.90%，長期借款較年初下降 43.40%，主要為報告期內將一年內到期的長期債務由長期借款調整至一年內到期的非流動負債項目列示。
12、預計負債較年初增長 5,177.23萬元，主要為公司根據(jù)財資環(huán)【2021】92號文件對危險廢物填埋場預提的退役費用。
13、遞延收益較年初增長75.78%，主要為公司增加與資產(chǎn)相關的政府補助。
14、遞延所得稅負債較年初下降54.83%，主要為應納稅暫時性差異減少。
15、專項儲備較年初增長102.67萬元，主要為環(huán)保工廠計提的安全生產(chǎn)費。
（二）合并利潤表項目
1、營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加較上年同期分別下降 54.91%、50.83%、52.36%，主要為受新冠疫情影響，生態(tài)建設業(yè)務新項目拓展、存量項目施工進度等方面受到一定影響，同時工業(yè)廢棄物循環(huán)再生業(yè)務受相關政策影響，業(yè)務規(guī)模有所控制。
2、其他收益較上年同期下降42.71%，主要為公司本期確認的政府補助減少。
3、投資收益較上年同期增長 119.56%，主要為權益法核算的股權投資損益、處置股權以及金融資產(chǎn)終止確認的損失減少。
4、信用減值損失本年計提金額較上年同期增長 73.96%，主要為應收款項資產(chǎn)減值準備增加。
5、資產(chǎn)減值損失本年計提金額較上年同期減少 307.40萬元，主要為合同資產(chǎn)減值準備減少。
6、營業(yè)外收入較上年同期增長262.37%，主要為非經(jīng)常性收益增加。
7、營業(yè)外支出較上年同期下降80.17%，主要為非經(jīng)常性支出減少。
8、銷售費用較上年同期增長95.35%，主要為公司拓展業(yè)務導致。
9、所得稅費用較上年同期增長80.45%，主要為遞延所得稅費用較上年同期增加。
10、少數(shù)股東損益較上年同期下降121.30%，主要為非全資控股子公司凈利潤減少。
（三）合并現(xiàn)金流量表項目
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 118.97%，主要為公司受新冠疫情影響，生態(tài)建設業(yè)務新項目拓展、存量項目施工進度等方面受到一定影響，同時工業(yè)廢棄物循環(huán)再生業(yè)務受相關政策影響，業(yè)務規(guī)模有所控制，因此營業(yè)收入下降，進而影響項目回款，導致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額有所減少。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長 82.02%，主要為長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 70.49%，主要為報告期內公司融資凈流入較上年同期減少。
4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期下降 161.89%，主要為公司經(jīng)營、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 89,855 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質押、標記 或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 何巧女 | 境內自然人 | 20.86% | 560,105,387 | 0 | 質押 | 548,073,327 |
| 凍結 | 560,105,387 | |||||
| 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司 | 國有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | ||
| 北京朝投發(fā)投資管理有限公司－北京市盈 潤匯民基金管理中心（有限合伙） | 境內非國有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | ||
| 唐凱 | 境內自然人 | 3.15% | 84,542,041 | 72,139,541 | 質押 | 84,462,041 |
| 凍結 | 84,542,041 | |||||
| 汪文政 | 境內自然人 | 1.57% | 42,119,058 | 0 | ||
| 云南國際信托有限公司－云南信托－招信智贏12號集合資金信托計劃 | 境內非國有法人 | 1.53% | 41,147,634 | 0 | ||
| 趙寶宏 | 境內自然人 | 1.53% | 41,000,000 | 0 | ||
| 上海利位投資管理有限公司－利位合信6號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 1.49% | 40,000,000 | 0 | ||
| 上海利位投資管理有限公司－利位合信19號私募證券投資基金 | 境內非國有法人 | 1.38% | 37,000,000 | 0 | ||
| 翟曉波 | 境內自然人 | 1.27% | 34,000,000 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 何巧女 | 560,105,387 | 人民幣普通股 | 560,105,387 | |||
| 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司 | 134,273,101 | 人民幣普通股 | 134,273,101 | |||
| 北京朝投發(fā)投資管理有限公司－北京市盈 潤匯民基金管理中心（有限合伙） | 134,273,101 | 人民幣普通股 | 134,273,101 | |||
| 汪文政 | 42,119,058 | 人民幣普通股 | 42,119,058 | |||
| 云南國際信托有限公司－云南信托－招信智贏12號集合資金信托計劃 | 41,147,634 | 人民幣普通股 | 41,147,634 | |||
| 趙寶宏 | 41,000,000 | 人民幣普通股 | 41,000,000 | |||
| 上海利位投資管理有限公司－利位合信6號私募證券投 | 40,000,000 | 人民幣普通股 | 40,000,000 |
| 資基金 | |||
| 上海利位投資管理有限公司－利位合信19號私募證券投資基金 | 37,000,000 | 人民幣普通股 | 37,000,000 |
| 翟曉波 | 34,000,000 | 人民幣普通股 | 34,000,000 |
| 上海利位投資管理有限公司－利位合信16號私募證券投資基金 | 27,250,000 | 人民幣普通股 | 27,250,000 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 北京朝匯鑫企業(yè)管理有限公司與北京朝投發(fā)投資管理有限公司－北京市盈潤匯民基金管理中心（有限合伙）為同一實際控制人控制下的一致行動人，何巧女、唐凱為一致行動人，上海利位投資管理有限公司－利位合信6號私募證券投資基金、上海利位投資管理有限公司－利位合信19號私募證券投資基金與上海利位投資管理有限公司－利位合信16號私募證券投資基金為同一實際控制人控制下的一致行動人。未知公司其他前10名股東相互之間是否存在關聯(lián)關系。 | ||
| 前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） | 汪文政、趙寶宏、翟曉波、上海利位投資管理有限公司－利位合信6號私募證券投資基金、上海利位投資管理有限公司－利位合信19號私募證券投資基金和上海利位投資管理有限公司－利位合信16號私募證券投資基金，通過融資融券賬戶持有本公司股票。 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
□適用 ?不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：北京東方園林環(huán)境股份有限公司
2022年09月30日
| 項目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 957,785,041.60 | 1,341,922,091.65 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 16,200,000.00 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 116,476,865.07 | 63,279,001.55 |
| 應收賬款 | 5,672,886,187.43 | 6,987,490,788.40 |
| 應收款項融資 | 3,974,571.55 | 12,591,648.23 |
| 預付款項 | 99,178,206.48 | 165,082,600.25 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 627,686,473.37 | 621,230,259.64 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | 153,722.49 | 1,400,000.00 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 538,413,346.87 | 464,702,866.25 |
| 合同資產(chǎn) | 16,112,583,903.55 | 16,070,658,124.52 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 470,825,643.93 | 520,690,526.46 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 24,599,810,239.85 | 26,263,847,906.95 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 208,100,986.88 | 210,031,468.99 |
| 其他權益工具投資 | 563,588,711.29 | 563,588,711.29 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 8,550,081,340.70 | 8,616,821,340.70 |
| 投資性房地產(chǎn) | 6,790,529.16 | 6,951,537.22 |
| 固定資產(chǎn) | 1,248,316,228.88 | 1,277,661,022.69 |
| 在建工程 | 837,135,608.79 | 726,092,838.98 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 47,006,282.37 | 48,845,050.76 |
| 無形資產(chǎn) | 753,431,344.95 | 770,972,955.26 |
| 開發(fā)支出 | 505,745.01 | |
| 商譽 | 1,788,777,458.61 | 1,788,777,458.61 |
| 長期待攤費用 | 26,434,748.15 | 25,403,760.71 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 691,341,469.21 | 696,012,835.62 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 4,307,789,380.23 | 4,252,260,810.66 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 19,029,299,834.23 | 18,983,419,791.49 |
| 資產(chǎn)總計 | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 1,532,426,179.79 | 3,990,522,854.23 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 36,895,904.98 | 107,567,988.98 |
| 應付賬款 | 12,103,997,461.27 | 12,841,004,445.67 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 821,637,322.64 | 740,758,820.42 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 136,830,663.75 | 100,598,333.97 |
| 應交稅費 | 176,794,726.48 | 294,644,268.64 |
| 其他應付款 | 4,125,017,833.62 | 2,304,144,048.04 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | 42,408,816.00 | 42,408,816.00 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 6,458,981,709.12 | 741,647,170.83 |
| 其他流動負債 | 1,019,352,530.81 | 1,082,701,866.62 |
| 流動負債合計 | 26,411,934,332.46 | 22,203,589,797.40 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 5,512,433,678.04 | 9,738,886,787.38 |
| 應付債券 | 997,613,084.16 | 997,111,758.98 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 51,442,368.96 | 53,432,742.62 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 51,772,278.83 | |
| 遞延收益 | 47,406,296.65 | 26,969,094.41 |
| 遞延所得稅負債 | 23,154,042.59 | 51,255,964.08 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 6,683,821,749.23 | 10,867,656,347.47 |
| 負債合計 | 33,095,756,081.69 | 33,071,246,144.87 |
| 所有者權益： | ||
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,653,254,901.93 | 1,653,254,901.93 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 1,039,067.84 | 12,345.03 |
| 盈余公積 | 757,342,006.52 | 757,342,006.52 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 4,029,718,188.71 | 5,660,846,052.09 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 9,126,816,169.00 | 10,756,917,309.57 |
| 少數(shù)股東權益 | 1,406,537,823.39 | 1,419,104,244.00 |
| 所有者權益合計 | 10,533,353,992.39 | 12,176,021,553.57 |
| 負債和所有者權益總計 | 43,629,110,074.08 | 45,247,267,698.44 |
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 3,486,676,539.24 | 7,732,287,436.02 |
| 其中：營業(yè)收入 | 3,486,676,539.24 | 7,732,287,436.02 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 4,656,128,438.32 | 8,192,994,164.91 |
| 其中：營業(yè)成本 | 3,425,677,570.27 | 6,967,202,468.81 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 40,010,236.19 | 83,981,088.10 |
| 銷售費用 | 39,806,815.07 | 20,377,639.85 |
| 管理費用 | 401,850,934.97 | 398,180,908.04 |
| 研發(fā)費用 | 96,889,066.47 | 119,316,375.41 |
| 財務費用 | 651,893,815.35 | 603,935,684.70 |
| 其中：利息費用 | 633,388,232.18 | 586,600,994.23 |
| 利息收入 | 8,052,081.82 | 11,943,427.34 |
| 加：其他收益 | 218,946,691.30 | 382,158,279.00 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 4,473,380.20 | -22,873,603.33 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2,330,482.11 | -9,372,512.18 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | -7,527,853.51 | |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -717,208,875.54 | -412,283,550.20 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | 3,630,919.08 | 556,934.44 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） | 880,808.01 | 751,752.74 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -1,658,728,976.03 | -512,396,916.24 |
| 加：營業(yè)外收入 | 2,483,976.08 | 685,489.45 |
| 減：營業(yè)外支出 | 2,253,161.16 | 11,359,969.69 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -1,658,498,161.11 | -523,071,396.48 |
| 減：所得稅費用 | -12,899,017.73 | -65,989,471.26 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | -1,631,127,863.38 | -525,025,433.05 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -14,471,280.00 | 67,943,507.83 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -1,645,599,143.38 | -457,081,925.22 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1,631,127,863.38 | -525,025,433.05 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -14,471,280.00 | 67,943,507.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.61 | -0.20 |
| （二）稀釋每股收益 | -0.61 | -0.20 |
3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 4,158,630,097.66 | 8,660,940,568.96 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 64,358,702.09 | 1,079,362.44 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 487,074,871.06 | 499,960,011.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 4,710,063,670.81 | 9,161,979,942.75 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 3,630,678,867.36 | 6,700,363,668.20 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 436,772,844.63 | 470,498,192.68 |
| 支付的各項稅費 | 615,250,958.35 | 771,417,376.90 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 196,527,126.54 | 327,771,369.21 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 4,879,229,796.88 | 8,270,050,606.99 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -169,166,126.07 | 891,929,335.76 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 55,990,040.00 | 56,808,247.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,260,099.82 | 8,577,243.14 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,876,056.20 | 50,912,943.76 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 9,000,000.00 | 5,958,874.84 |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 16,202,433.17 | 67,300,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 89,328,629.19 | 189,557,308.74 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 256,397,450.66 | 774,452,319.26 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 5,120,000.00 | 378,584,381.00 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 9,000,000.00 | 58,084,085.60 |
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 2,675,505.49 | 1,319,291.53 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 273,192,956.15 | 1,212,440,077.39 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -183,864,326.96 | -1,022,882,768.65 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | 19,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | 19,800,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,226,800,000.00 | 5,180,554,127.09 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 2,344,949,366.83 | 69,101,266.27 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 5,573,249,366.83 | 5,269,455,393.36 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 4,271,745,358.35 | 3,966,623,400.01 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 537,166,458.04 | 625,486,176.73 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 624,179,545.40 | 202,463,676.72 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,433,091,361.79 | 4,794,573,253.46 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 140,158,005.04 | 474,882,139.90 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 0.08 | -0.01 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -212,872,447.91 | 343,928,707.00 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 912,518,269.52 | 1,164,660,286.44 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 699,645,821.61 | 1,508,588,993.44 |
（二） 審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
北京東方園林環(huán)境股份有限公司董事會
二〇二二年十月二十七日
