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CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2720號(hào)），同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。奧飛數(shù)據(jù)向不特定對(duì)象發(fā)行6,350,000張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值為100元人民幣，募集資金總額為635,000,000.00元人民幣，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用8,016,087.67元人民幣，募集資金凈額為626,983,912.33元人民幣。

上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2021] 510Z0030號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)《廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》披露的募集資金用途，具體投資“新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（A棟）項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”兩個(gè)項(xiàng)目。截至 2022年 9月 30日，使用募集資金投入上述兩個(gè)募投項(xiàng)目情況如下：

單位：萬元人民幣

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目投資金額	募集資金擬投入金額	調(diào)整后募集資金擬投入金額	截至2022年9月30日募集資金累計(jì)投入金額
1	新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（A棟）項(xiàng)目	57,293.28	46,000.00	46,000.00	44,600.73
2	補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款	17,500.00	17,500.00	16,698.39	注216,698.32
合計(jì)	74,793.28	63,500.00	注1 62,698.39	注3 61,299.06

注 1：調(diào)整后募集資金擬投入金額合計(jì)與募集資金擬投入金額合計(jì)的差額 801.61萬元為支付的公司 2021年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）。

注2：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”中截至2022年9月30日募集資金累計(jì)投入金額的差額0.07萬為手續(xù)費(fèi)用。

注3：該數(shù)值的差異是四舍五入導(dǎo)致的。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象