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CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2494號《關(guān)于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，該公司由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 3,245,000張,每張面值人民幣 100元，募集資金總額為人民幣 324,500,000元,扣除債券承銷費用4,495,000元后的募集資金為人民幣320,005,000元，已由主承銷商于 2020年11月4日匯入該公司在招商銀行股份有限公司深圳龍華支行開設(shè)的755918736810604賬號內(nèi)。上述資金再扣除律師費、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費合計人民幣2,249,431.14元后，募集資金凈額人民幣317,755,568.86元。
上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同驗字(2020)第441ZC00414號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，存放在經(jīng)董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶，公司（含子公司）已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
| 序號 | 項目名稱 | 實施主體 | 總投資額（萬元） | 擬用募集資金投入金額（萬元） |
| 1 | Mini-LED顯示模組新建項目 | 深圳市隆利光電科技發(fā)展有限公司 | 25,574.63 | 18,228.59 |
| 2 | LED背光顯示模組擴建項目 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 18,758.28 | 14,221.41 |
| 合計 | 44,332.91 | 32,450.00 |
