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周末和一些機構(gòu)的朋友聊了聊，對于這一波行情，大家的一致看法還是屬于反彈情緒下的機構(gòu)回補倉位的行情。也就是說，市場實際上沒有一個邏輯催生出來的趨勢主線。盤之感之所以認為新能源是主線，是因為市場本身便聚焦于此，加上機構(gòu)回補倉位，來自機構(gòu)的拋壓減小、買入力量增強，讓這一方向走成了類似主線的模樣。而時至今日，這一波反彈趨勢已經(jīng)來到了關(guān)鍵位置。
隨手點開一些核心個股，天齊鋰業(yè)、融捷股份、橫店東磁，反彈高度都來到一倍左右，并且出現(xiàn)了高位鈍化橫盤的態(tài)勢。這一些核心個股，再往上就要沖擊去年頂峰時期的套牢區(qū)域，壓力可想而知。若想突破，天時地利人和缺一不可，到底能否突破還很難說。所以，在這一階段，盤之感認為可以把更多注意力放在補漲和新角色、新故事上去了。
所謂補漲就是我們常說的產(chǎn)業(yè)分支。比如說，鋰電的六氟磷酸鋰、PVDF和電解液等；比如說光伏的光伏玻璃、膜等。這些方向的核心個股都是明牌，什么多氟多、聯(lián)創(chuàng)光電或者天賜材料、石大勝華都是去年市場反復論證的核心。只需注意，整體的漲幅都以100%為眼下的上限。所謂新角色，就類似于去年的鞍重股份、金圓股份一樣，這些大漲的趨勢題材中，如果出現(xiàn)新的參與角色，將會有非常大的補漲空間。
周末鋰礦鋰電出現(xiàn)了新的角色智慧農(nóng)業(yè)，國投羅鉀擁有國內(nèi)最大的鹽湖，鋰資源的開發(fā)相當有想象力。該公司是國投礦業(yè)控股，上市公司中有冠農(nóng)股份參股(20%)，還有一個謠傳被借殼的中成股份，都可以放在一起關(guān)注。而所謂的新故事，指的是一些市場才將發(fā)酵的邏輯。比如說周末大熱的金剛線、HJT異結(jié)質(zhì)電池，這些在上周甚至更早的時候盤之感都已經(jīng)詳細地講過了。
光伏作為世界聚焦的新能源發(fā)電行業(yè)，每一次技術(shù)革新都備受矚目，而每一次或大或小的技術(shù)革新都將成為市場炒作的熱點。相比來說，汽車的新故事就不多了。盤之感認為，比較值得跟蹤的還是汽車輕量化這一方向。汽車輕量化，壓鑄一體，不僅會伴隨新能源汽車的推廣而普及，同時也會反身推動油車的輕量化，想象空間更大。目前來看，汽車輕量化的龍頭是廣東鴻圖；源深路敢于重倉3個億，必然是有其實際內(nèi)核。接下來要關(guān)注的是籌碼、量能沉淀之后，能否繼續(xù)向上。
大方向以及大盤沒有問題，繼續(xù)看多做多了，指數(shù)看3400，輕指數(shù)重個股，細節(jié)上，趨勢的強勢，情緒的可能會進入強勢震蕩割據(jù)局面，主要看高標股給的反饋是盤整上，還是補跌下。除了趨勢題材之外，短線這邊乏善可陳，核心依然是中通客車+特力A；總的來說，目前的市場對趨勢選手友好，對短線選手要求更高。好在，我們手上拿的是市場上最耀眼的龍頭，是最安全的地方。
