原標(biāo)題:正元智慧:關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的公告
證券代碼：300645 證券簡稱：正元智慧 公告編號：2022-050 浙江正元智慧科技股份有限公司
關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第四屆董事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的議案》。公司擬將“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”項目結(jié)項并注銷相應(yīng)募集資金專戶。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2985號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,750,000張，發(fā)行價為每張面值人民幣 100.00元，共計募集資金 17,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 766.98萬元后，公司本次募集資金凈額為 16,733.02萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2020〕41號）。
本次募集資金用于投資以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 擬使用募集資金 |
| 1 | 校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 21,974.00 | 12,147.00 |
| 2 | 智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目 | 14,374.00 | 5,000.00 |
| 3 | 補(bǔ)充營運(yùn)資金項目 | 353.00 | 353.00 |
| 合 計 | 36,701.00 | 17,500.00 |
公司已在《浙江正元智慧科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中對“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金投入方式作出了安排：
“本項目通過控股子公司浙江小蘭智慧科技有限公司實(shí)施。具體募集資金投入由公司向小蘭智慧增資，杭州雄偉科技開發(fā)股份有限公司同步增加投入的形式進(jìn)行?！?
2020年6月12日，公司召開總經(jīng)理辦公會，同意控股子公司浙江小蘭智慧科技有限公司（以下簡稱“小蘭智慧”）注冊資本由人民幣5,000.00萬元增加至人民幣8,000.00萬元，其中公司新增認(rèn)繳出資額人民幣1,530.00萬元，使用“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”的募集資金人民幣1,530.00萬元向小蘭智慧增資；小蘭智慧其他股東杭州雄偉科技開發(fā)股份有限公司新增認(rèn)繳出資額人民幣670.00萬元；小蘭智慧員工持股平臺杭州蘭米商務(wù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）作為新增股東，認(rèn)繳出資額人民幣800.00萬元。
為加速推進(jìn)“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”實(shí)施，公司于2020年6月15日召開第三屆董事會第十六次會議（臨時會議），審議通過《關(guān)于變更部分募投項目募集資金投入方式的議案》，同意將“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”剩余募集資金人民幣3,470.00萬元的投入方式由向小蘭智慧增資變更為向小蘭智慧提供有息借款，借款年化利息8%，借款期限自實(shí)際借款之日起3年。
三、擬結(jié)項募集資金投資項目資金使用情況
1、擬結(jié)項募集資金投資項目資金使用情況
截至2022年3月31日，“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金使用情況如下：
單位：萬元
| 項目名稱 | 承諾投資 金額 | 實(shí)際投資 金額 | 投資進(jìn)度 | 募集資金專戶余額 | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 |
| 智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 56.11 | 2020年6月 30日 | 否 |
2、擬結(jié)項募集資金投資項目未達(dá)到預(yù)計效益的情況說明
“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”未達(dá)效益主要系 2020-2021年校園洗衣受疫情影響，校園管理加強(qiáng)，該項目實(shí)施滯后，設(shè)備運(yùn)營時間縮短，整體效益不及預(yù)期。
四、募集資金專戶注銷情況
鑒于公司“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金已使用完畢，已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%，公司擬對上述募集資金投資項目進(jìn)行結(jié)項并注銷相應(yīng)募集資金專戶。專戶注銷后，剩余的該項目相關(guān)募集資金理財收益及利息收入將用于公司及小蘭智慧日常經(jīng)營，公司、小蘭智慧、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
截至2022年3月31日，“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金專戶存儲情況如下：
單位：萬元
| 戶名 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 募集資金余額 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 中信銀行股份有限公司杭州余杭支行 | 8110801012401937477 | 55.84 |
| 浙江小蘭智慧科技有限公司 | 中信銀行股份有限公司杭州海創(chuàng)園支行 | 8110801012101937222 | 0.27 |
| 合 計 | 56.11 |
1、董事會審議情況
公司于2022年4月21日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的議案》，同意對“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”進(jìn)行結(jié)項并注銷相應(yīng)募集資金專戶。
2、監(jiān)事會意見
公司于2022年4月21日召開了第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金已使用完畢，已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%，公司對上上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，該事項不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”結(jié)項，并注銷相應(yīng)募集資金專戶。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”結(jié)項并注銷相應(yīng)募集資金專戶，該事項不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司本次部分募集資金投資項目結(jié)項。
4、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江正元智慧科技股份有限公司將部分募投項目結(jié)項并注銷募集資金專戶的專項核查意見》，認(rèn)為：“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”募集資金已使用完畢，已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%。保薦機(jī)構(gòu)同意公司“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”結(jié)項并注銷相應(yīng)募集資金專戶，該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
1、公司《第四屆董事會第三次會議決議》。
2、公司《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》。
3、公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
4、《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江正元智慧股份有限公司將部分募集資金投資項目結(jié)項的專項核查意見》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事會
2022年 4月 25日
