CFi.CN訊：2021年 9月 29日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)河北志晟信息技術(shù)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3157號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過 1,671萬股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股）。公司本次發(fā)行價(jià)格為 6.80元/股，初始發(fā)行股數(shù)1,453.0435萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)的股份），募集資金總額為人民幣 9,880.70萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 1,447.53萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 8,433.17萬元。截至 2021年 10月 20日，上述募集資金已全部到賬，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）0100080號(hào)）。

2021年 11月 15日，公司在北交所上市。自公司在北交所上市之日起 30個(gè)自然日內(nèi)（含第 30個(gè)自然日，即自 2021年 11月 15日至 2021年 12月 14日），獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金以競(jìng)價(jià)交易方式購買發(fā)行人股票，且申報(bào)買入價(jià)格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)。

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志晟信息在北交所上市之日起 30個(gè)自然日內(nèi)，中泰證券作為本次發(fā)行的獲授權(quán)主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票。志晟信息按照本次發(fā)行價(jià)格 6.80元/股，在初始發(fā)行規(guī)模 1,453.0435萬股的基礎(chǔ)上全額行使超額配售選擇權(quán)新增發(fā)行股票數(shù)量217.9565萬股，募集資金總額為人民幣 1,482.10萬元。截至 2021年 12月 15日，上述募集資金已全部到賬，并由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）0100092號(hào)）。基于此，發(fā)行人總股本增加至6,682.2157萬股，發(fā)行總股數(shù)占發(fā)行后總股本的 25.01%。本次發(fā)行最終募集資金總額為 11,362.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）金額 1,447.53萬元，募集資金凈額為 9,915.27萬元。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，以及公司制定的《募集資金管理制度》相關(guān)要求，公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理制度，并與中泰證券股份有限公司、張家口銀行股份有限公司廊坊開發(fā)區(qū)支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所