CFi.CN訊：國(guó)投進(jìn)寶 （基金代碼：001704）公布 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -99,624,404.16 |
| 2.本期利潤(rùn) | -634,893,079.94 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.8147 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,325,415,097.52 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.9300 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 002176 | 江特電機(jī) | 13,935,200.00 | 281,491,040.00 | 8.46 |
| 2 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3,398,200.00 | 276,579,498.00 | 8.32 |
| 3 | 002756 | 永興材料 | 2,223,601.00 | 263,763,550.62 | 7.93 |
| 4 | 002192 | 融捷股份 | 2,073,000.00 | 237,130,470.00 | 7.13 |
| 5 | 600499 | 科達(dá)制造 | 11,944,143.00 | 215,114,015.43 | 6.47 |
| 6 | 000792 | 鹽湖股份 | 5,322,826.00 | 160,057,377.82 | 4.81 |
| 7 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 4,744,700.00 | 143,195,046.00 | 4.31 |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 3,293,841.00 | 127,570,461.93 | 3.84 |
| 9 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 1,219,900.00 | 119,306,220.00 | 3.59 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 4,443,953.00 | 116,520,447.66 | 3.50 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼
