原標(biāo)題:苑東生物:苑東生物：關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的公告

證券代碼：688513 股票簡稱：苑東生物 公告編號：2022-011

成都苑東生物制藥股份有限公司

關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示：

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

● 擔(dān)保金額：預(yù)計(jì)成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公

司”）自第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起18個(gè)月內(nèi)，公司與下屬全資子

公司、全資子公司相互之間擔(dān)保額度總額不超過人民幣5億元。

● 被擔(dān)保人：本公司、公司的全資子公司四川陽光潤禾藥業(yè)有限公司、西藏潤禾

藥業(yè)有限公司、四川青木制藥有限公司、成都碩德藥業(yè)有限公司、成都優(yōu)洛生物

科技有限公司、優(yōu)洛生物（上海）有限公司。

● 對外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：無。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 本議案無需提交股東大會(huì)審議。

一、 擔(dān)保情況概述

（一）基本情況

2022年3月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向

銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，2022年度公司及全資子公司擬向

銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣50,000萬元的綜合授信額度。具體內(nèi)容詳見

公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于

向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》。

為保證上述綜合授信融資方案的順利實(shí)施，根據(jù)公司及下屬子公司的經(jīng)營和

發(fā)展需要，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為下屬全資子公司（含

全資子公司之間）在上述綜合授信額度范圍內(nèi)提供擔(dān)保，同時(shí)接受下屬全資子公

司為本公司提供的擔(dān)保。公司與下屬全資子公司及全資子公司相互之間擔(dān)保額度

總額不超過人民幣5億元。擔(dān)保方式包括但不限于銀行授信、信用證開證、銀行

承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保、履約擔(dān)保等金融擔(dān)保方式，具體以實(shí)際簽署的

協(xié)議為準(zhǔn)。

（二）決策程序

公司已于2022年3月28日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第

二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與子公司及子公司之間相互擔(dān)保的議案》，獨(dú)立

董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，可

豁免提交公司股東大會(huì)審議。

上述擔(dān)保事項(xiàng)有效期自公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起18個(gè)

月內(nèi)有效，此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，自董事會(huì)通過擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)議案之日

起，授權(quán)董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)審

議。

二、被擔(dān)保人基本情況

除本公司外的被擔(dān)保人情況如下：

（一）四川青木制藥有限公司

1、注冊地點(diǎn)：四川省眉山市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)順江大道南段55號

2、注冊資本：8,000萬元人民幣

3、法定代表人：袁明旭

4、經(jīng)營范圍：原料藥的生產(chǎn)、銷售，醫(yī)藥技術(shù)咨詢，醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓，商務(wù)

信息咨詢，醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)，銷售化工產(chǎn)品，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為24,274.10萬元，負(fù)債總額為5,474.42

萬元，凈資產(chǎn)為18,799.68萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為16,255.29萬元，凈利

潤為2,840.16萬元。

（二）西藏潤禾藥業(yè)有限公司

1、注冊地點(diǎn)：青海省格爾木市藏青工業(yè)園

2、注冊資本：1,200萬元人民幣

3、法定代表人：吳甲寶

4、經(jīng)營范圍：藥品批發(fā)；醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)；醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)；

貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；商務(wù)信息咨詢銷售；化學(xué)試劑及耗材（不含

危險(xiǎn)化學(xué)品）、儀器儀表。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

營活動(dòng)）

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為27,362.37萬元，負(fù)債總額為9,394.89

萬元，凈資產(chǎn)為17,967.48萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為58,084.77萬元，凈利

潤為3,487.23萬元。

（三）四川陽光潤禾藥業(yè)有限公司

1、注冊地點(diǎn)：成都市高新區(qū)西源大道8號4棟1-3層

2、注冊資本：2,000萬元人民幣

3、法定代表人：陳增貴

4、經(jīng)營范圍：批發(fā)：生化藥品、生物制品（不含預(yù)防性生物制品）、化學(xué)

原料藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑（憑藥品經(jīng)營許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）；

商務(wù)信息咨詢（不含證券、期貨、金融類及投資咨詢）；醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)；醫(yī)藥技

術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易（國家禁止或涉及行政審批的貨

物及技術(shù)進(jìn)出口除外）；銷售：化學(xué)試劑及耗材（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、儀器儀表。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為4,580.29萬元，負(fù)債總額為875.62萬元，

凈資產(chǎn)為3,704.67萬元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為7,078.71萬元，凈利潤為217.21

萬元。

（四）成都碩德藥業(yè)有限公司

1、注冊地點(diǎn)：成都天府國際生物城(雙流區(qū)生物城中路二段18號)

2、注冊資本：85,000萬元人民幣

3、法定代表人：袁小軍

4、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進(jìn)出口；

貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為

準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)

展；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為104,653.29萬元，負(fù)債總額為17,255.92

萬元，凈資產(chǎn)為87,397.37萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為200.85萬元。

（五）成都優(yōu)洛生物科技有限公司

1、注冊地點(diǎn)：中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段366

號1棟3樓1號

2、注冊資本：20,000萬元人民幣

3、法定代表人：張大明

4、經(jīng)營范圍：生物技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)學(xué)研究

與試驗(yàn)發(fā)展。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

7、截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為17,703.84萬元，負(fù)債總額為130.63

萬元，凈資產(chǎn)為17,573.21萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為-794.55萬元。

（六）優(yōu)洛生物（上海）有限公司

1、注冊地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)陳行公路2168號5幢2層

2、注冊資本：12,000萬元人民幣

3、法定代表人：張大明

4、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：從事生物科技、醫(yī)藥科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技

術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；非

居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動(dòng)）

5、與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

6、已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截止2021年12月31日：總資產(chǎn)為999.47萬元，負(fù)債總額為31.57萬元，

凈資產(chǎn)為967.90萬元，2021年無營業(yè)收入，凈利潤為-32.10萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計(jì)發(fā)生額，

上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

公司經(jīng)營管理層將根據(jù)公司及下屬子公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合

市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照董事會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)

保事項(xiàng)。超出授權(quán)范圍外的其他事項(xiàng)，公司將另行履行決策程序。

以上擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)期限自公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起18

個(gè)月內(nèi)有效。

四、擔(dān)保的原因和必要性

上述擔(dān)保事項(xiàng)系為了確保公司及相關(guān)全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營開展需要并結(jié)合

目前業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的額度預(yù)計(jì)，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有助于滿足

公司日常資金使用及擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔(dān)保

對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

全體董事一致認(rèn)為：本次公司與子公司（含子公司之間）相互提供擔(dān)保，符

合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍

需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全

資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不存在損害公司及股東，尤其

是中小股東利益的情形。

六、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保是基于公司及全資子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展需要而

實(shí)施的必要擔(dān)保，符合公司及子公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，本次擔(dān)保對外涉及主

體均為公司全資子公司，其資信狀況良好，公司擁有絕對的控制力，能有效的控

制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害

公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

七、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次公司預(yù)計(jì)的對外擔(dān)保的相關(guān)主體均為公司子公司，

其主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，且公司擁有絕對的控制

力，

能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高相關(guān)子公司的融資

能力，是為滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展需要而提供的必要擔(dān)保，符合公司正

常經(jīng)營發(fā)展的需要。我們認(rèn)為該擔(dān)保計(jì)劃議案合理，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

該議案的履行不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情況。

八、累計(jì)擔(dān)保數(shù)額

截至目前，公司對外擔(dān)保余額為0萬元，本公司無逾期對外擔(dān)保。

九、備查文件

（一）公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

（二）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

成都苑東生物制藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月29日

關(guān)鍵詞： 注冊資本 財(cái)務(wù)指標(biāo) 法定代表人