CFi.CN訊：（一）2020年公司首次公司發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]132號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，該公司由主承銷商德邦證券股份有限公司向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 1,750萬股，每股面值 1元，每股發(fā)行價人民幣 21.14元。截至 2020年 2月 7日止，該公司共募集資金 369,950,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 31,396,226.32元（不含稅），募集資金凈額 338,553,773.68元。

截止 2020年 2月 7日，該公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗(yàn)字[2020]000040號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司、子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

（二）2021年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021] 2847號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，該公司由主承銷商德邦證券股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 4,000,000.00張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，面值總額為人民幣 400,000,000.00元。截至 2021年 11月 4日止，該公司共募集資金400,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7,297,471.30元（不含稅），募集資金凈額392,702,528.70元。

截止 2021年 11月 4日，該公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗(yàn)字[2021]000724號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 驗(yàn)資報(bào)告 中國證券