原標題:川能動力:關于使用募集資金向募投項目實施公司支付資本金、提供借款實施募投項目的公告
證券代碼：000155 證券簡稱：川能動力 公告編號：2022-013號
四川省新能源動力股份有限公司
關于使用募集資金向募投項目實施公司
支付資本金、提供借款實施募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川省新能源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川能動
力”）于2022年3月16日召開第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)
事會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金向募投項目實施公
司支付資本金、提供借款實施募投項目的議案》，同意四川能投節(jié)能
環(huán)保投資有限公司（以下簡稱“川能環(huán)保”）使用部分募集資金向巴
彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司（以下簡稱“巴彥淖爾項目公司”）支
付資本金3,718.15萬元，并使用募集資金提供借款18,482.97萬元
專項用于“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項目”；同意川能環(huán)保使用
部分募集資金向長垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司（以下簡稱“長垣項
目公司”）支付資本金1,498萬元，并使用募集資金提供借款5,902
萬元專項用于“長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目二期工程”，現(xiàn)將
有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于
核準四川省新能源動力股份有限公司向四川省能源投資集團有限責
任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的批復》（證監(jiān)許可
〔2021〕3334號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向18名特
定投資者發(fā)行26,931,295股股份，發(fā)行價格為22.93元/股，募集資
金總額為617,534,594.35元，募集資金凈額為603,509,623.19元，
天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了
審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2021]11-70號）。公司對募
集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金
專項賬戶內(nèi)，公司與獨立財務顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
2022年1月20日，經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議審議通過，
公司對川能環(huán)保增資803,509,623.19元（其中603,509,623.19元為
重組募集資金），公司持股比例由原51%提升至70.55%，另一股東四
川萬宏投資管理有限公司持股比例由49%縮減至29.45%。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)公司在《四川省新能源動力股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書》中披露
的募集資金的用途，在扣除發(fā)行費用并支付相關中介機構費用后，本
次募集資金具體用途如下：
單位：萬元
序號
項目名稱
項目總投資額
擬使用募集資金金額
1
巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項目
41,247.00
25,000.00
2
長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目
二期工程
12,098.00
10,000.00
3
償還銀行貸款
26,753.46
25,350.96
合計
80,098.46
60,350.96
三、使用募集資金支付資本金、提供借款的情況
（一）巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項目
巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項目實施主體為巴彥淖爾項目公
司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金3,718.15萬元，
并使用募集資金向其提供借款18,482.97萬元，借款期限為二年，借
款利率參照國家開發(fā)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行授信利率4.35%執(zhí)行，根
據(jù)項目需求分次撥付。
2022年1月27日，川能環(huán)保收購巴彥淖爾項目公司少數(shù)股東四
川恒新宇環(huán)保有限公司持有的20%股權后，持股比例由原78.75%提升
至98.75%，持有剩余1.25%股權的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有
限公司因不參與公司管理，不在募集配套資金使用環(huán)節(jié)同比例提供借
款。
（二）長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目二期工程
長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目二期工程實施主體為長垣項
目公司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金1,498萬元，
并使用募集資金向其提供借款5,902萬元，借款期限二年，借款利率
參照中國銀行長垣支行項目貸款利率4.75%執(zhí)行，可根據(jù)項目需求分
次撥付。
四、借款主體的基本情況
（一）巴彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司
巴彥淖爾項目公司于2020年11月在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市注
冊成立，川能環(huán)保持股98.75%，注冊資本為8,249.4萬元，經(jīng)營范
圍為再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）;城市生活垃圾經(jīng)營性服務;
危險廢物經(jīng)營;發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務;新興能源技術
研發(fā);余熱發(fā)電關鍵技術研發(fā);大氣污染治理;污水處理及其再生利用
等。2021年12月31日，巴彥淖爾項目公司資產(chǎn)總額1,599.74萬元，
負債總額96.91萬元，所有者權益1,502.83萬元，資產(chǎn)負債率6.06%，
2021年度實現(xiàn)利潤總額0.77萬元。
（二）長垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司
長垣項目公司于2017年3月在河南省長垣市蒲東區(qū)注冊成立，
川能環(huán)保持股100%，注冊資本為17,434萬元,經(jīng)營范圍包括生活垃
圾處理、利用、發(fā)電；危險廢物處理；余熱、余能及再生能源利用、
發(fā)電；污水污泥處理；煙氣治理等。2021年12月31日，長垣項目
公司資產(chǎn)總額63,022.62萬元，負債總額46,233.03萬元，所有者權
益16,789.59萬元，資產(chǎn)負債率73.36%，2021年度實現(xiàn)利潤總額
714.09萬元。
五、目的及對公司的影響
本次使用募集資金向項目公司支付資本金、提供借款，是基于募
投項目建設需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用
計劃，不涉及股權比例變更。募集資金的使用方式、用途等符合公司
的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
六、后續(xù)募集資金的管理
本次資本金、借款到位后，將存放于項目公司開設的募集資金專
用賬戶中，公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關規(guī)定及公司《募集資金管理辦
法》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金，對募集資金使用實施有效監(jiān)
管，及時履行信息披露義務。
七、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經(jīng)核查，本次使用募集資金向項目公司支付資本金、提供借款用
于實施募投項目，主要是基于募投項目的建設需要，有助于滿足募投
項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項目順利實施。符
合募集資金實施計劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。本次使用募集資金向項目公司支付資本金、提供借款并實施
募投項目符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及《四川省新能
源動力股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合
規(guī)。
綜上，獨立董事一致同意使用募集資金向項目公司支付資本金、
提供借款用于實施募投項目的事項。
（二）監(jiān)事會意見
本次使用募集資金向項目公司支付資本金、提供借款用于實施募
投項目，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于保障募投項
目順利實施，提高資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響
募投項目建設和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情
況。同意使用募集資金向募投項目實施公司支付資本及提供借款以實
施募投項目。
（三）獨立財務顧問核查意見
經(jīng)核查，公司于《四川省新能源動力股份有限公司關于<中國證
監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書>之回復報告（修訂稿）》
披露，巴彥淖爾項目募集資金投入方式為“……由川能環(huán)保向巴彥淖
爾項目公司增資或借款， 項目公司其他股東同意同比例增資或提供
借款，增資價格為最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)，提供借款利率參考同
期銀行貸款利率確定?！卑蛷┠谞栱椖抗旧贁?shù)股東四川恒新宇環(huán)保
有限公司已將所持有的20%股權轉讓給川能環(huán)保，考慮到股權轉讓后
川能環(huán)保持有巴彥淖爾項目公司股權比例已達到98.75%，持有巴彥
淖爾項目公司剩余1.25%股權的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有限
公司因不參與公司管理，在募集配套資金使用環(huán)節(jié)不再同比例提供借
款。
獨立財務顧問認為：川能動力使用募集資金向募投項目實施公司
支付資本金、提供借款實施募投項目，未改變募集資金用途，相關事
項已經(jīng)上市公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了
必要的法律程序，募集資金借款利率公允，符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，不
存在變相改變募集資金投向的情況。 綜上，獨立財務顧問對川能動
力使用募集資金向募投項目實施公司支付資本金、提供借款實施募投
項目無異議。
八、備查文件
1、第八屆董事會第十次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事關于公司第八屆董事會第十次會議相關事項的獨立
意見；
4、中信證券股份有限公司關于四川省新能源動力股份有限公司
使用募集資金向募投項目實施公司支付資本金、提供借款實施募投項
目的核查意見。
特此公告。
四川省新能源動力股份有限公司董事會
2022年3月17日
