證券代碼：300829 證券簡(jiǎn)稱：金丹科技 公告編號(hào)：2023-059 債券代碼：123204 債券簡(jiǎn)稱：金丹轉(zhuǎn)債
河南金丹乳酸科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1．投資種類：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司擬使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的各類理財(cái)產(chǎn)品。
2．投資金額：公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元（含本數(shù)，下同）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)循環(huán)使用。
3．特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但仍可能出現(xiàn)因受到市場(chǎng)波動(dòng)影響，導(dǎo)致委托理財(cái)實(shí)際收益不及預(yù)期的情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司于2023年9月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。公司投資的各類理財(cái)產(chǎn)品提供方為銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、委托理財(cái)情況概述
（一）投資目的及金額
為提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤(pán)活資金，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)可在額度內(nèi)滾動(dòng)循環(huán)使用，投資期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)投資金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的金額）不超過(guò)人民幣上述投資額度。
（二）投資方式
購(gòu)買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的各類理財(cái)產(chǎn)品。
（三）投資期限
本次董事會(huì)審議的委托理財(cái)額度有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
在前述額度有效期內(nèi)，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過(guò)12個(gè)月。
（四）資金來(lái)源
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為閑置自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金。
（五）實(shí)施方式
公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
二、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)審議
公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）使用合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置自有資金用于委托理財(cái)，有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。在前述額度有效期內(nèi)，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，但單筆現(xiàn)金管理的資金使用期限不超過(guò)12個(gè)月；公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。授權(quán)有效期與上述期限一致。
（二）監(jiān)事會(huì)審議
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤(pán)活資金，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，充分盤(pán)活資金，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法合規(guī)、內(nèi)控程序健全。因此，我們一致同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）使用合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置自有資金用于委托理財(cái)，資金可在額度內(nèi)滾動(dòng)循環(huán)使用。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)無(wú)異議。
三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但仍可能出現(xiàn)因受到市場(chǎng)波動(dòng)影響，導(dǎo)致委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益不及預(yù)期的情況。針對(duì)可能發(fā)生的收益風(fēng)險(xiǎn)，公司擬制定如下措施：
1．在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司閑置自有資金情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。
2．嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，充分評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限短的產(chǎn)品。
3．公司建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析并跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4．獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)審部門(mén)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5．公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不影響公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)適度委托理財(cái)，可以提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
公司本次使用閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)，將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》及其他相關(guān)規(guī)定與指南進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。
五、備查文件
1．第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2．第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3．獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4．國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年 9月 8日
關(guān)鍵詞：
