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CFi.CN訊：國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 （基金代碼：006736）公布 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -96,551,573.78 |
| 2.本期利潤(rùn) | -534,545,440.49 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4443 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,857,187,028.16 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.2012 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 002176 | 江特電機(jī) | 18,085,702.00 | 315,595,499.90 | 8.18 |
| 2 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3,956,097.00 | 312,492,102.03 | 8.10 |
| 3 | 002756 | 永興材料 | 3,006,165.00 | 277,078,228.05 | 7.18 |
| 4 | 002192 | 融捷股份 | 2,776,577.00 | 271,826,888.30 | 7.05 |
| 5 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 4,793,589.00 | 266,667,356.07 | 6.91 |
| 6 | 002738 | 中礦資源 | 3,788,044.00 | 252,511,013.04 | 6.55 |
| 7 | 002709 | 天賜材料 | 5,605,992.00 | 245,878,809.12 | 6.37 |
| 8 | 600499 | 科達(dá)制造 | 14,971,637.00 | 212,746,961.77 | 5.52 |
| 9 | 600338 | 西藏珠峰 | 8,818,500.00 | 202,120,020.00 | 5.24 |
| 10 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 4,817,408.00 | 186,000,122.88 | 4.82 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼
