【08:36 高測(cè)股份(688556)：業(yè)績(jī)?cè)俣却蟪A(yù)期 代工業(yè)務(wù)低滲透率將持續(xù)爆發(fā)】
12月28日給予高測(cè)股份(688556)買入評(píng)級(jí)。
(資料圖片僅供參考)
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2022 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為7.9 億元（原值6.5，上調(diào)22%），基本維持2023-2024 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值10.0/14.7 億元，2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為21/17/11X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。
【08:26 芯能科技(603105)：“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”光伏運(yùn)營(yíng)龍頭 獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)】
12月28日給予芯能科技(603105)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)不及預(yù)期；電價(jià)大幅下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。由于分布式光伏電站規(guī)模增長(zhǎng)不及預(yù)期，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6.6、8.6、10.8 億元（前值為6.9、9.3、12.6 億元），歸屬母公司凈利潤(rùn)1.9、2.6、3.2 億元（前值為2.1、2.9、4.0 億元），歸母凈利潤(rùn)年增速分別為75.9%、34.2%、21.7%，給予工商業(yè)分布式光伏業(yè)務(wù)33-34 倍、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)20-21倍PE，對(duì)應(yīng)16.84-17.36 元/股合理價(jià)值，較當(dāng)前股價(jià)有36%-40%的溢價(jià)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
【08:26 王子新材(002735)：發(fā)力軍工電磁發(fā)射+新能源電容 包裝行業(yè)龍頭拐點(diǎn)來臨】
12月28日給予王子新材(002735)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：王子新材通過并購深度布局軍工電磁發(fā)射、新能源薄膜電容兩大領(lǐng)域，未來有望充分受益于電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)崛起及新能源產(chǎn)業(yè)浪潮。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.81 億元、1.81 億元、2.41 億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：并購整合風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度推遲風(fēng)險(xiǎn)，電磁發(fā)射產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。
【08:16 上聲電子(688533)首次覆蓋報(bào)告：量?jī)r(jià)齊升 響遍全球】
12月28日給予上聲電子(688533)買入評(píng)級(jí)。
投資建議：：
風(fēng)險(xiǎn)提示：：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 投資評(píng)級(jí) 王子新材
