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CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2022年9月26日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇百川高科新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2255號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2022年10月19日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了面值總額97,800萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為978萬(wàn)張，期限6年。
公司本次募集資金總額978,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用15,994,028.27元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣962,005,971.73元（以下簡(jiǎn)稱“募集資金”）。截至2022年10月25日，上述募集資金已全部到賬，募集資金業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具蘇公W[2022]B133號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
上述募集資金均存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司、子公司南通百川新材料有限公司、孫公司寧夏百川新材料有限公司、保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行已簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶管理。
關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 可轉(zhuǎn)換公司債券
