CFi.CN訊：（一）公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1784號(hào)文）核準(zhǔn)，公司已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,062.50萬(wàn)股，每股面值為人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為 40.29元（人民幣元，下同），本次募集資金總額為 428,081,250.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 43,081,250.00元，實(shí)際募集資金凈額為 385,000,000.00元。前述募1/ 6

(相關(guān)資料圖)

集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2017年 10月 25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2017]48300003號(hào)）。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”），公司《募集資金管理制度》已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司募集資金已于 2017年 10月到位，根據(jù)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)上述資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理。2017年 11月 6日，公司與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳羅湖支行、寧波銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)管協(xié)議”)。每一募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）簽署一份監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。

經(jīng)公司于 2022年 3月 11日召開(kāi)的 2022年第一次股東大會(huì)審議通過(guò)，新增“英可瑞智能高頻開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)業(yè)園上海基地項(xiàng)目”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“上?；仨?xiàng)目”）作為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，募集資金來(lái)自于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目“智能高頻開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“智能高頻開(kāi)關(guān)電源研發(fā)中心項(xiàng)目”的部分尚未使用募集資金，其中使用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 10,000萬(wàn)元募集資金、使用研發(fā)中心項(xiàng)目 3,000萬(wàn)元募集資金。

根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司及負(fù)責(zé)上?；仨?xiàng)目實(shí)施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海瑞醒”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳羅湖支行及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。

截至 2022年 9月 30日止，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

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1、公司開(kāi)設(shè)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳城東支行的募集專戶

44250100000100000747已完成注銷(xiāo)，詳見(jiàn)公司于 2020年 12月 21日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于部分募集資金專戶銷(xiāo)戶完成的公告》（公告編號(hào)：2020-070）。

2、子公司上海瑞醒在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳城東支行的開(kāi)設(shè)的新增募集資金投資項(xiàng)目的募集專戶 44250100000100002208已完成開(kāi)立及三方監(jiān)管協(xié)議的簽署，詳見(jiàn)公司于 2022年 4月 12日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更部分募集資金用途后增加募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 以下簡(jiǎn)稱