原標題:宏運通:關(guān)于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：837892 證券簡稱：宏運通 主辦券商：開源證券

德州宏運通國際物流股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司德州廣遠國際貨運代理有限公司（以下簡稱“德州廣遠”）與山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“齊河農(nóng)商行”）于2022年5月開展續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司為德州廣遠提供擔(dān)保事項進行補充確認，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農(nóng)商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農(nóng)商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，公司提供位于山東省齊河縣開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南的不動產(chǎn)（魯（2017）齊河縣不動產(chǎn)權(quán)第0002370號）做抵押保證，最高抵押擔(dān)保金額為人民幣390萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（二）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議和表決情況

公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于追認公司及實際控制人對全資子公司提供擔(dān)保的議案》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司全資子公司單方面無償接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，可免于按照關(guān)聯(lián)交易方式進行審議，因此關(guān)聯(lián)董事劉明無需回避表決。表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。該議案無需提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）法人及其他經(jīng)濟組織適用

1、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：德州廣遠國際貨運代理有限公司

是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

住所：山東省齊河縣

注冊地址：山東省德州市齊河縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南 注冊資本：500萬元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉明

主營業(yè)務(wù)：國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；針紡織品及原料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；無船承運業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：出入境檢疫處理；貨物進出口；技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）

成立日期：2014年 10月 24日

2、被擔(dān)保人信用狀況

2021年 12月 31日資產(chǎn)總額：36,254,748.06元

2021年 12月 31日流動負債總額：29,146,308.75元

2021年 12月 31日凈資產(chǎn)：7,108,439.31元

2021年 12月 31日資產(chǎn)負債率：80.39%

2021年營業(yè)收入：36,109,431.23元

2021年利潤總額：2,169,273.78元

2021年凈利潤：1,954,529.67元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司德州廣遠國際貨運代理有限公司（以下簡稱“德州廣遠”）與山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“齊河農(nóng)商行”）于2022年5月開展續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司為德州廣遠提供擔(dān)保事項進行補充確認，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農(nóng)商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠與齊河農(nóng)商行簽訂流動資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運通國際物流股份有限公司及公司實際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，公司提供位于山東省齊河縣開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南的不動產(chǎn)（魯（2017）齊河縣不動產(chǎn)權(quán)第0002370號）做抵押保證，最高抵押擔(dān)保金額為人民幣390萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、董事會意見

（一）擔(dān)保原因

被擔(dān)保人德州廣遠國際貨運代理有限公司為公司的全資子公司，目前經(jīng)營狀況良好，為支持其發(fā)展，公司為其流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

上述擔(dān)保發(fā)生時，相關(guān)責(zé)任人未告知信息披露人，公司未能及時按照公司章程規(guī)定及時履行相應(yīng)的董事會審議程序，未能及時告知主辦券商，導(dǎo)致相關(guān)事項未能及時披露。公司現(xiàn)對此對外擔(dān)保補充追認程序，已于 2022年 7月 25日就該對外擔(dān)保事項補充提交公司第三屆董事會第二次會議審議通過。公司將嚴格履行對外擔(dān)保有關(guān)制度，以避免未來再次發(fā)生此類行為。

（二）擔(dān)保事項的利益與風(fēng)險

本次公司擬為下屬全資子公司提供擔(dān)保是公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營的所需，對公司日常性經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響，符合公司和全體股東的利益，不會給公司帶來重大的財務(wù)風(fēng)險，不會損害公司及股東利益。

（三）對公司的影響

本次公司擬為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，且被擔(dān)保方為公司全資子公司，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額

其中，對外擔(dān)保累計金額占公司最近一期審計凈資產(chǎn)的比例為 103.94%。

涉及訴訟的擔(dān)保金額為 0元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為 0元。

六、備查文件目錄

《德州宏運通國際物流股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

德州宏運通國際物流股份有限公司

董事會

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞： 實際控制人 股份有限公司 流動資金