CFi.CN訊：一、全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的情況概述
青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司（以下簡稱“惠城環(huán)?！被颉肮尽保┤Y子公司廣東東粵環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“廣東東粵”）因經(jīng)營發(fā)展需要，擬將前次審議通過的項目貸款額度由不超過4.5億元人民幣調(diào)整為向銀行（具體銀行待定）申請不超過6.1億元人民幣的項目貸款額度，主要用于石油焦制氫灰渣綜合利用項目的建設。同時，公司擬為前述項目貸款提供擔保，擔保金額不超過6.1億元人民幣，擔保期限以公司與銀行實際簽訂的正式協(xié)議或合同為準，項目貸款具體審批額度以銀行最終批準額度為準。上述擔保額度的有效期為自股東大會審議起一年，公司董事會提請股東大會授權總經(jīng)理及其授權人全權代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。公司擬以持有的廣東東粵的股權為申請項目貸款提供質(zhì)押擔保。廣東東粵擬以項目建設的相關資產(chǎn)為申請的項目貸款提供抵押、質(zhì)押擔保。
(資料圖片僅供參考)
前次審議情況詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-041）、《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-046）、《2020年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-053）。
公司于2022年7月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》，同意上述貸款和擔保事項。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，鑒于連續(xù)十二個月內(nèi)公司擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，本次擔保事項尚需提交股東大會審議批準并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：廣東東粵環(huán)?？萍加邢薰?
2.住所：揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)管理委員會辦公樓2號樓101房（僅限辦公用途）
3.法定代表人：張新功
4.注冊資本：20,000萬人民幣
5.公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6.成立日期：2020年12月18日
7.經(jīng)營范圍：環(huán)保技術咨詢；環(huán)保設備生產(chǎn)、銷售；石油化工技術咨詢；固體廢物治理；危險廢物經(jīng)營；工業(yè)固體廢棄物及危險廢棄物資源化利用技術服務及相關產(chǎn)品（不含危險化學品）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
8.股權結構：公司持有廣東東粵100%的股權
9.主要財務指標：
截至2021年12月31日，廣東東粵的總資產(chǎn)為20,432.35萬元，總負債為556.92萬元，凈資產(chǎn)為19,875.43萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-124.57萬元。（以上數(shù)據(jù)已審計）
截至2022年3月31日，廣東東粵的總資產(chǎn)為31,271.99萬元，總負債為11,481.13萬元，凈資產(chǎn)為19,790.86萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-84.58萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
10.經(jīng)查詢，廣東東粵不屬于失信被執(zhí)行人
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至本公告日，本次擔保相關協(xié)議尚未簽署。擔保的具體期限和金額依據(jù)公司與銀行最終協(xié)商后確定，最終實際擔保金額不超過本次授予的擔保額度。
公司擬以持有的廣東東粵的股權為申請項目貸款提供質(zhì)押擔保。質(zhì)押合同的具體情況需與銀行最終協(xié)商后確定。
廣東東粵擬以項目建設的相關資產(chǎn)為申請的項目貸款提供抵押、質(zhì)押擔保。
抵押、質(zhì)押合同的具體情況需與銀行最終協(xié)商后確定。
四、累計對外擔保情況
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為6.1億元（含本次擔保），提供擔保總余額3.7億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50.88%，均系公司對子公司的擔保。公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、董事會、監(jiān)事會及獨立董事意見
董事會認為，公司全資子公司廣東東粵2022年向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保，有利于滿足公司及全資子公司經(jīng)營資金需求，保障公司及全資子公司各項業(yè)務順利開展，符合公司整體利益。廣東東粵經(jīng)營穩(wěn)定，財務風險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，無需提供反擔保。公司董事會提請股東大會授權總經(jīng)理及其授權人全權代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。
監(jiān)事會認為：本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵的經(jīng)營需要，有利于廣東東粵業(yè)務的發(fā)展，此次擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響。同意公司為廣東東粵提供擔保，擔保金額不超過6.1億元人民幣。在前述額度范圍內(nèi)，擔保期限以公司與銀行實際簽訂的正式協(xié)議或合同為準，項目貸款具體審批額度以銀行最終批準額度為準，銀行額度批準后廣東東粵將根據(jù)實際需求向銀行申請發(fā)放項目貸款。同意董事會提請股東大會授權總經(jīng)理及其授權人全權代表公司在上述額度內(nèi)辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。
獨立董事認為，本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵的經(jīng)營需要，有利于廣東東粵業(yè)務的發(fā)展，本次擔保事項沒有對公司獨立性構成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。因此，我們一致同意公司為廣東東粵項目貸款提供擔保，并提請股東大會授權總經(jīng)理及其授權人簽署相關文件，并將該事項提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
