原標(biāo)題:喜悅智行:關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號：2022-030

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“喜悅智行”）于 2022年 4月 25日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣 10億元的綜合授信額度，關(guān)聯(lián)董事羅志強(qiáng)、羅胤豪回避了對本議案的表決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將在股東大會審議本議案時回避表決?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、公司 2022年度向銀行申請綜合授信額度的情況

根據(jù)公司及子公司經(jīng)營規(guī)劃和資金需求，擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，授信總額不超過人民幣 10億元（含截至 2021年年度股東大會審議通過之日已生效銀行授信到期后續(xù)授信額度）。授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款（含外幣貸款）、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理、商票貼現(xiàn)及保貼、貸款承諾、結(jié)構(gòu)化融資、項(xiàng)目并購貸款等。以上綜合授信額度的授信期限為 2021年年度股東大會審議通過之日起至 2022年年度股東大會召開之日止。以上綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在以上綜合授信額度內(nèi)以公司與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度內(nèi)相互調(diào)劑。并視銀行要求，由實(shí)際控制人之羅志強(qiáng)和/或羅胤豪無償為公司申請銀行授信額度提供連帶責(zé)任保證。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長在上述授信總額內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信總額內(nèi)的一切與授信有關(guān)（包括但不限于授信、借款、融資等）的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，并授權(quán)公司財務(wù)部門根據(jù)公司的資金需求情況向相關(guān)銀行辦理有關(guān)授信融資等手續(xù)。

二、交易的目的及對上市公司的影響

公司本次向銀行申請綜合授信額度是為滿足公司（包括全資子公司）生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)對資金的需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，具體金額將在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

三、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)核查，公司實(shí)際控制人羅志強(qiáng)、羅胤豪為公司及子公司擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

因此，同意將該事項(xiàng)提交第二屆董事會第十九次會議審議。

（二）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及子公司向銀行申請不超過人民幣 10億元（含本數(shù)）的綜合授信額度，并接受關(guān)聯(lián)方無償為公司銀行授信及貸款提供的擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案相關(guān)內(nèi)容，并同意將該議案提請公司 2021年年度股東大會審議。

四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，華安證券認(rèn)為：公司實(shí)際控制人為公司及子公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事已進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)規(guī)定的要求；本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公司實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和中小股東的利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)對喜悅智行實(shí)際控制人為公司及子公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十九次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見； 4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；

5、《華安證券股份有限公司關(guān)于寧波喜悅智行科技股份有限公司實(shí)際控制人為公司及子公司申請銀行授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的核查意見》。

特此公告。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2022年 4月 25日

關(guān)鍵詞： 綜合授信 股東大會 實(shí)際控制人