CFi.CN訊：（一）募集資金投資項目的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕3439號”《關(guān)于核準浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 3,870萬股，發(fā)行價為每股人民幣 20.04元，募集資金總額為77,554.80萬元，扣除發(fā)行費用（不含稅）8,482.50萬元后，募集資金凈額為 69,072.30萬元。上述募集資金已于 2021年 2月 2日到位，已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]0185號）。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲。
根據(jù)《浙江李子園食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 擬投入募集資金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 10.4萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 | 40,000.00 | 37,658.07 |
| 2 | 年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目 | 28,000.00 | 25,169.66 |
| 3 | 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項目（注） | 6,244.57 | 6,244.57 |
| 合計 | 74,244.57 | 69,072.30 |
（二）擬變更募集資金投資項目情況
本次擬變更的募投項目為“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目”，支付發(fā)行費用后原募投項目擬投入募集資金 25,169.66萬元。截至 2022年 3月 31日，原募投項目已使用募集資金 13,899.43萬元，后續(xù)計劃使用募集資金 1,080.23萬元，合計使用募集資金 14,979.66萬元，占該項目計劃使用募集資金的 59.51%，剩余募集資金10,190萬元。
本次擬將原募投項目“年產(chǎn) 7萬噸含乳飲料生產(chǎn)項目”中尚未使用的募集資金中的 10,190萬元變更投向，用于公司全資子公司江西李子園食品有限公司（以下簡稱“江西李子園”）“年產(chǎn) 10萬噸食品飲料生產(chǎn)線擴建項目”，不足部分以公司自籌資金投入。公司擬通過無息借款的方式將上述募集資金提供給實施主體江西李子園使用。變更后的募投項目募集資金實行專戶儲存管理，在股東大會審議通過后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)董事會授權(quán)辦理募集資金專戶開立、監(jiān)管協(xié)議的簽訂和上述借款相關(guān)事宜涉及的具體工作。
本次涉及變更投向的募集資金占公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的比例為 14.75%，本次募投項目變更后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人（李子園合并范圍內(nèi)公司除外）之間亦不會因本次變更產(chǎn)生同業(yè)競爭。
