原標(biāo)題:德馬科技:德馬科技關(guān)于公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

證券代碼：688360 證券簡(jiǎn)稱：德馬科技 公告編號(hào)：2022-011

德馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合

授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月15日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》及《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供無(wú)償擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次綜合授信情況

為保證公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中融資業(yè)務(wù)的正常開展，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，提高經(jīng)營(yíng)效率，并結(jié)合公司及全資子公司進(jìn)一步的發(fā)展需要，公司及全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣8億元（最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)）。

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議、憑證等文件）。

上述授信有效期自2022年第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

二、公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供無(wú)償擔(dān)保情況

公司實(shí)際控制人卓序先生擬為公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保性質(zhì)為自然人擔(dān)保，擔(dān)保數(shù)額以實(shí)際授信額度為準(zhǔn)，該擔(dān)保未收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司也未向其提供反擔(dān)保。體現(xiàn)了實(shí)際控制人對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.2.11條第五款規(guī)定，上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

三、履行的審議程序

公司于2022年4月15日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》及《關(guān)于公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)授信額度提供無(wú)償擔(dān)保的議案》，同意公司及全資子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣8億元（最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)），同意公司實(shí)際控制人卓序先生為公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。董事卓序先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司及全資子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度和公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)授信額度提供無(wú)償擔(dān)保在公司董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事在董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣8億元，是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，可以保證公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中融資業(yè)務(wù)的正常開展，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，提高經(jīng)營(yíng)效率，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

我們一致同意公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度事宜。

2、公司實(shí)際控制人卓序先生為公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且未收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司也無(wú)需向其提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了實(shí)際控制人對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，未損害公司及公司股東的合法權(quán)益。我們一致同意公司實(shí)際控制人為公司及全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供無(wú)償擔(dān)保。

五、備查文件

1、《德馬科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、《德馬科技集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

特此公告。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月18日

關(guān)鍵詞： 綜合授信 實(shí)際控制人 金融機(jī)構(gòu)