【10:57 紫金礦業(yè)(601899)：龍頭企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn) 超一流礦業(yè)公司成型在即】
3月22日給予紫金礦業(yè)(601899)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【10:47 愛柯迪(600933)：因素致業(yè)績短期承壓 新能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)】
3月22日給予愛柯迪(600933)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司傳統(tǒng)中小件產(chǎn)品市占率的持續(xù)提升，以及新能源車、智能化產(chǎn)品上量貢獻(xiàn)業(yè)績?cè)隽??？紤]到原材料價(jià)格和運(yùn)費(fèi)上漲的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2022-2023 年歸母凈利潤分別為5.98、7.26 億元，（前值為6.87、8.15 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.69、0.84 元（前值為0.80、0.95 元），預(yù)計(jì)2024 年歸母凈利潤為9.21 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.07 元。2022年3 月18 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2022-2024 年P(guān)E 值分別為19、16 和13 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲；匯率波動(dòng)；運(yùn)價(jià)上漲；公司新產(chǎn)品拓展情況不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次予買入評(píng)評(píng)級(jí)。
【10:22 青島銀行(002948)：高市場(chǎng)化程度的精品城商行】
3月22日給予青島銀行(002948)強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)。
投資建議：青島銀行是具有市場(chǎng)化特色的精品城商行，青島銀行積極提高在青島市貸款市占率，屬于高成長銀行。青島銀行盈利增速較高，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，配股后核心一級(jí)資本充足率提升1.44 個(gè)百分點(diǎn)至9.79%。公司財(cái)富管理快速發(fā)展，理財(cái)公司前景好。隨著零售轉(zhuǎn)型加速，有望帶動(dòng)其生息資產(chǎn)收益率提升、息差企穩(wěn)。截至 22 年 3 月 18 日，當(dāng)前 PB（ LF）僅 0.70 倍，未來基本面有望好轉(zhuǎn)，性價(jià)比凸顯。參照可比同業(yè)，該機(jī)構(gòu)給予其 0.90-1.00 倍 22 年P(guān)/B 的目標(biāo)估值，對(duì)應(yīng)4.62-5.13 元/股，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)疫情擴(kuò)散超預(yù)期；經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期；相關(guān)政策變化等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 青島銀行 風(fēng)險(xiǎn)提示 紫金礦業(yè)
